Мой путь трейдера. Добро пожаловать в поисковую артель

Дмитрий Черемушкин

Путь трейдера: Как стать миллионером, торгуя на финансовых рынках

Руководитель проекта А. Ефимов

Корректор И. Астапкина

Компьютерная верстка А. Абрамов

Все права защищены. Произведение предназначено исключительно для частного использования. Никакая часть электронного экземпляра данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для публичного или коллективного использования без письменного разрешения владельца авторских прав. За нарушение авторских прав законодательством предусмотрена выплата компенсации правообладателя в размере до 5 млн. рублей (ст. 49 ЗОАП), а также уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет (ст. 146 УК РФ).

Посвящается моей маме, которая всегда верила в меня и помогла стать тем, кем я являюсь сейчас

Вместо вступления

У каждого человека есть возможность изменить свою жизнь до неузнаваемости. Торговля на бирже – отличный способ сделать это. Я выбрал путь трейдера. И он ведет меня от одной цели к другой, помогает превращать мечты в реальность. Но не спешите обольщаться. Трейдинг – это тяжелейшая работа, которая требует от вас времени, денег, упорства и веры.

Книга, которую вы держите в руках, – моя попытка изменить счет финансовых побед и поражений в пользу частных трейдеров. По оценкам различных экспертов, около 97 % биржевых игроков в конечном счете теряют средства на рынке. Иногда им не хватает терпения и выдержки для того, чтобы стать успешными, но чаще всего путь в мире трейдинга заканчивается из-за отсутствия базовых знаний в области биржевой торговли.

Более семи лет я обучаю трейдеров. За это время через меня прошло более тысячи человек, и я точно могу назвать причины, по которым тот или иной трейдер срабатывает в минус. Эта книга написана именно для того, чтобы помочь вам избежать большинства ошибок и прийти к успеху с минимальными потерями. Я постарался сделать изложение легким и простым, чтобы даже новичок смог понять фундаментальные правила, по которым строится профессиональная торговля на финансовых рынках.

В свое время я мечтал о такой книге, но успешные трейдеры не стремятся делиться своим опытом с окружающими. Зачастую книги пишут трейдеры-неудачники. И как следствие их советы по трейдингу такие же неудачные. Что касается меня, то в моей карьере были и взлеты, и падения, каждое из которых обогатило ценным опытом. И сегодня я на финансовых рынках зарабатываю! Зарабатываю хорошо и стабильно. Думаю, я имею правo давать советы.

В этой книге я расскажу вам, как сделать трейдинг работой, о которой будут мечтать ваши друзья и знакомые. Я этот путь уже прошел, и теперь готов показать его вам.

Обманутые ожидания

Зачем вам биржа

Давайте зададимся вопросом: для чего люди приходят на финансовые рынки? Большинство начинающих трейдеров считают, что это наиболее легкий путь достижения материальных благ. Тебе не нужно придумывать новые маркетинговые уловки для привлечения клиентов, договариваться с контрагентами, вести бухгалтерский учет, контролировать своих сотрудников – ничего такого, о чем приходится заботиться обычному предпринимателю. На первый взгляд жизнь трейдера похожа на сказку: вы нажатием одной клавиши на компьютере покупаете какие-либо активы дешевле, а спустя некоторое время продаете дороже, зарабатывая десятки, сотни и даже миллионы долларов! При этом вы не привязаны к определенному месту. Сегодня вы торгуете из Москвы, а завтра из Парижа. Надоели крупные города? И вот вы уже где-нибудь на райских островах проводите многомиллионные сделки с помощью новенького ультратонкого MacBook. Не жизнь, а сказка! И что самое удивительное, для некоторых, очень редких, участников рынка – это реальность. У меня есть хороший друг, который живет именно так, как я только что описал. Нередко когда я ему звоню, чтобы договориться пообедать в одном из уютных московских кафе, оказывается, что он сейчас с семьей в Сингапуре или пересекает американский континент с востока на запад. В общем, живет там, где ему хочется и совершает финансовые операции тогда, когда находит для этого время. Однако людей, которые живут подобной жизнью, лично я знаю немного – можно пересчитать по пальцам одной руки.

Мы часто слышим такие имена, как Джордж Сорос и Уоррен Баффетт. Они сколотили баснословные состояния на финансовых рынках. Например, в 1992 году Джордж Сорос заработал несколько миллиардов долларов, играя на понижение британского фунта. Эта финансовая операция вошла в историю, но были и другие крупные, хотя и менее публичные сделки. Большинство сделок Джорджа Сороса носили спекулятивный характер, чего нельзя сказать об одном из величайших инвесторов современности – Уоррене Баффетте. В свое время я изучил его биографию. 800 страниц мелкого шрифта, рассказывающего о его пути в мир инвестиций. Больше всего меня удивило, что он до сих пор не пользуется компьютером. Ему не нужен выход во всемирную паутину, чтобы просмотреть финансовую отчетность. Знаменитый инвестор анализирует ее на бумаге и делает собственные расчеты с помощью калькулятора и обычной шариковой ручки.

Дэниел Джеффриз, популярный футурист, мыслитель и автор статей на Hacker Noon , представляет интереснейшее описание пути потенциального легендарного трейдера, опираясь на опыт известных игроков прошлого и собственную историю криптовалютной торговли. Предлагаем вам перевод оригинальной статьи , опубликованной в Hacker Noon.

Как и многие трейдеры, в детстве я читал книгу Market Wizards («Биржевые маги») Джека Швагера. Если вы не знакомы с ней, могу вам сказать, что это коллекция интервью с наиболее легендарными трейдерами 80-х годов.

Прочитав её тогда, я, оказывается, ни черта не понял.

Причина была проста. Мне не хватило жизненного опыта и мудрости, чтобы понять её. Видимо, знание и мудрость, заложенные в книгах, относятся к разряду вещей, которые постигаются годами.

Несколько месяцев назад я откопал свою старую, потрёпанную книгу и начал листать её. Я думал, что найду несколько цитат и оставлю книжку в покое, но незаметно поймал себя на том, что снова перечитываю её от корки до корки.

Мне сразу бросились в глаза два момента:

во-первых, все ошибки, которые делали эти люди;
во-вторых, то, насколько эти трейдеры были похожи друг на друга.

Независимо от того, как они начинали, все они все пережили и запомнили по крайней мере одну ужасающую потерю на старте своей карьеры. Все они вначале не понимали, что делают. Все они вышли за рамки ложных убеждений и развили в себе удивительную способность мгновенно адаптироваться и гибко мыслить.

Их стиль, тактика и темперамент были очень разными. Однако в остальном у этих людей поразительное сходство.

Именно тогда я понял, что вижу нечто большее, чем несколько трейдеров: скорее мета-шаблон, модель моделей. Назовём это «путь великого трейдера» .

Итак, каков этот путь и что бы вы могли сделать, чтобы следовать ему? Давайте посмотрим внимательно.

Шаг №1: старт дилетанта

Независимо от того, кто и насколько преуспел, все начинают свой путь как дилетанты. Конечно, может быть врождённая склонность к торговле, но на старте это не имеет никакого значения. Первого шага не миновать никому.

Никто не начинает как суперзвезда.

Вот отрывок беседы с Майклом Маркусом из Market Wizards, и ответы типичны для большинства трейдеров:

«Вопрос: Но вы понимали, что делали? Вы что-нибудь читали о товарных рынках или о торговле?
Ответ: Нет.
Вопрос: Вы хотя бы знали размеры контрактов?
Ответ: Нет.
Вопрос: Вы знали, во сколько вам обходится каждый тик?
Ответ: Да.
Вопрос: Очевидно, это было едва ли не единственное, что вы знали?
Ответ: Верно. Наша следующая сделка по пшенице тоже не удалась. Тогда мы вернулись к кукурузе, и здесь торговля пошла лучше: на потерю денег ушло уже три дня. Мы оценивали свой успех по количеству дней, которые приводили к потере денег».

Вы снова и снова натыкаетесь на ту же историю. Кто-то от кого-то слышит, что на рынке можно быстро разбогатеть. Либо он читает историю успеха какого-то короля Уолл-стрит или новоявленного криптобогача. Его глаза загораются, и он кидается в омут в надежде быстро заработать.

Даже если у него есть некоторое представление об основных правилах, например о том, когда нужно остановиться, или о том, как выбрать размер позиции, который не уничтожит все деньги, он почти наверняка игнорирует эти знания.

Пол Тюдор Джонс, суперагрессивный и жёсткий трейдер, рассказывает душераздирающую историю своего старта, когда он в спонтанном порыве становился «мачо», проводя сделки по покупке хлопка, и такое состояние делало его уязвимым. Другие биржевые маклеры видели его ошибку, и он тоже осознавал её. «Киты» хлопкового рынка почти мгновенно начинали его прессовать, заставляя снижать и фиксировать цену.

Он усвоил этот трудный урок для «мачо на рынке», когда уничтожил 70% своего капитала одной сделкой.

Каждый считает, что он умнее рынка. Читая проверенные временем советы лучших из лучших, все говорят себе: «Меня это не касается, я другой».

И это приводит нас к шагу №2.

Шаг №2: ошибки, как у всех

Представьте себе, что вы невосприимчивы к тем ошибкам, которые совершают все остальные.

Однако такое вряд ли возможно. Но не беспокойтесь, вы в хорошей компании. Вот, например, мой тест по правописанию в пятом классе:

Ну, никто не застрахован от ошибок.

Чаще всего происходит так, что новые трейдеры знают правила, которые способны их защитить, но не понимают, насколько они важны. Возможно, они прочитали несколько книг, послушали подкасты некоторых умных трейдеров, изучили Твиттер или прошли курсы.

Проблема в том, что они действительно не понимают того, что читают и слушают. Они пока не могут переварить это, потому что у них нет опыта, который позволяет распознать в этой информации мудрость, хотя частичное понимание этих вещей на интеллектуальном уровне, безусловно, присутствует. Здесь нужно учитывать то, что знания не передаются пассивно: они приобретаются в результате личного опыта как результат определённого вида деятельности.

Что происходит, когда вы не понимаете правила? Вы совершаете ошибки и терпите фиаско.

Итак, каковы некоторые из основных правил?

Не вести торговлю в объёме, выходящем за рамки имеющихся средств.
Держать свои позиции небольшими.
Устанавливать стоп-лоссы.
Не принимать поспешных решений.
Не давать волю эмоциям (ни плохим, ни хорошим).

Это лишь некоторые из жемчужин мудрости, к которым в итоге приходит каждый трейдер. В конечном итоге. Пройдя трудный путь.

В начале своего пути все игнорируют эти правила, проходя мимо них.

Легендарный валютный трейдер Брюс Ковнер рассказывает классическую историю о поспешных решениях. Ковнер сделал свой первоначальный капитал на хеджировании спредов по контрактам. Он размещал долгосрочные и краткосрочные контракты, чтобы снижать риски, но, поскольку в 1970-х годах соевые бобы взлетели до новых максимумов, его брокер оказался в эйфории и, движимый жадностью, позвонил ему:

Соевые бобы поднимутся до облаков… Глупо сохранять короткие позиции по ноябрьским контрактам. Давайте я их закрою вместо вас, и тогда за те несколько дней, пока рынок идёт по верхнему лимиту, вы заработаете больше.

Ковнер согласился. Верхний лимит для рынка - это как предохранитель. Если цены подскочат слишком высоко, то контракты блокируются, и никто не может торговать. Вы застреваете. Верхний лимит означает, что вы собираетесь заработать абсолютный максимум денег, который возможен. А нижний лимит означает, что вы теряете максимум денег, и даже хуже: застреваете и не можете продать.

Ковнер прекрасно описывает сумасшедшую эйфорию, которую испытывает каждый новичок на рынке:

Это был приступ безумия. Через четверть часа брокер звонит снова, весь в смятении: «Не знаю, как и сказать, - в общем, рынок остановился на нижнем лимите. Даже не знаю, смогу ли вывести вас из сделки». Я был потрясён. «Выводи!» - рявкнул я в трубку.

Чисто случайно ему удалось выбраться, когда рынки несущественно выросли на несколько минут (но не перед массивными потерями).

На моём счету было почти $45 000. А к концу дня на нём осталось $22 000. Я был потрясен.

И вот мы подходим к нашему следующему шагу на пути трейдерского просвещения.

Шаг №3: большие потери

Каждый трейдер когда-нибудь испытывает тяжелейшую потерю. Многие из лучших трейдеров не раз терпели банкротство. Великий спекулянт Джесси Ливермор потерял несколько состояний.

Ковнер так описывает мучительную боль потери больших денег на рынке:

Я был потрясён. Даже не верилось, что я мог так сглупить: я совсем не понял рынок, хотя годами изучал его. Мне было до того тошно, что я несколько дней ничего не ел. С карьерой трейдера покончено, решил я тогда.

Майкл Маркус рассказывает аналогичную историю о катастрофической торговле сахаром:

Вопрос: Сколько вы потеряли на этой сделке?
Ответ: Свои $30 000 плюс 12 000 из 20 000, занятых у матери. Это послужило мне уроком: не ставить всё.

У каждого трейдера есть такая история. Лично для меня это была история NEO. Я попал в конец «бычьего» рынка и сделал большую ставку. Я просто знал, что монета будет расти дальше, и через несколько я оказался высоко и почти удвоил свои деньги.

И тогда рынок нанёс ответный удар.

Китай начал угрожать крупным биржам. Каждые выходные появлялись новые истории, которые были связаны с нападками на криптовалютный рынок: крупные банкиры говорили, что у цифровых валют нет ценности и что инвестировать в них - это безумие; Китай стал применять жёсткие меры к криптовалютам, и за ним последовали некоторые другие страны.

Паника на рынке не заставила себя долго ждать.

В тот момент для хранения невозможно было придумать ничего хуже китайской монеты. Да, это коснулось именно моих китайских NEO.

Я наблюдал, как мои прибыли испарялись, два дня: я просто застыл. Я был в шоке. Мне нравились монета и сам проект. Упорствуя, я думал, что монета «исправится», но она опускалась всё ниже и ниже.

В итоге я потерял 68% инвестиций. Мне было смертельно больно. Я не мог спать и есть несколько дней. Тренировки, массаж, алкоголь - ничего не помогло.

Только одно могло исправить положение: следующий шаг.

Шаг №4: осознать всё и стать сильнее

В конце концов, почувствовав эту сокрушительную потерю, вы начинаете осознавать, что это был лучший опыт вашей трейдерской жизни.

Если вы умны и сосредоточены, вы начинаете анализировать, что сделали неправильно. Вы перепроверяете всё, что происходило. Вы ставите под сомнение все свои убеждения и идеи. Вы больше не хотите полагаться на номинальное значение вещей и понятий. Вы хотите знать, что из этого работает, а что нет, и поэтому вы наконец становитесь серьёзным.

Пол Тюдор Джонс вспоминает, что он размышлял о своих мегапотерях и впадал в такое уныние, что хотел уволиться. Но потом его осенило:

Именно в этот момент я сказал себе: «Господин Тупой, зачем рисковать всеми активами при одной сделке? Почему бы не превратить свою жизнь в стремление к счастью, а не к боли? Именно тогда я решил, что должен учиться дисциплине и управлению деньгами. Для меня это был как очистительный эксперимент над собой - в том смысле, что я стоял на краю и ставил под сомнение свои трейдерские способности. А потом решил, что не собираюсь уходить: я был настроен вернуться к работе и снова сражаться.

Реальная потеря - это эквивалент реальной мудрости.

Без этой потери ни один из уроков не имеет для вас никакого смысла. Конечно, вы можете думать, что вы совсем другой и что правила к вам не относятся.

Однако они применяются ко всем. Без исключений.

Шаг №5: учитесь на своём горьком опыте

А как же насчёт банального человеческого разума, который говорит, что на горьком опыте всё-таки нужно учиться? Мы знакомимся с мудростью веков, но немедленно её забываем.

Может, в этом состоит смысл жизни? Может, мы все должны пройти через великую борьбу, делая ошибки и продолжая свою великую историю?

После связанной с NEO потери я размышлял обо всём, что сделал неправильно. Именно это помогло мне понять, что я, оказывается, не умею принимать решения, находясь под огнём. Тогда я просто застыл, как ослеплённый фарами олень. Я знал, что рынок повернулся, что курс NEO снижается и что я должен выйти, но не смог сделать этого.

Внутренне я просто не мог принять потерю. Я отрицал её. Я был хорошим и осмотрительным трейдером, как мне думалось. Однако тогда я столкнулся с новой реальностью.

Видимо, я был не так хорош, как думал о себе. Я не смог принять реальность, которая стояла передо мной. Я не смог отряхнуться и двинуться дальше.

Я должен был продать эти чёртовы NEO задолго до того, как они принесли мне огромные убытки. Вместо того чтобы сократить потери, я нёсся вместе с этими убыточными монетами прямо в ад.

Как говорит Тюдор Джонс: «Лузеры такие лузеры».

Людям нравится держаться за падающие активы. Им нравится испытывать боль. Они не признают это, но они это делают. Боль - это драма, которую они любят.

Либо люди думают, что рынок потерял рассудок на минуту. А их проект - это хороший проект. И что всё ещё повернётся так, как нужно им.

Однако, независимо от того, повернётся к вам рынок лицом или нет, или повернётся слишком поздно, вы не сможете компенсировать эту потерю, удерживая убыточные монеты.

И неважно, насколько хороши актив, проект или компания, на которые вы поставили. Иногда рынок просто обрушивается. Оседлать эту бомбу и скакать на ней по-ковбойски - верный путь к катастрофе.

NEO преподал мне самый важный урок. Что ещё более важно - я этот урок усвоил:

«Забудьте о потерях и дайте ход вашим прибыльным активам».

Шаг №6: управление деньгами

Древняя мудрость действительно сводится к двум словам: управление деньгами .

Сокращение потерь - это один из тех ключевых принципов, которому должен учиться каждый. Вы должны помнить, что на рынке вы будете не просто торговать, но и ошибаться. А это означает, что вы должны защищать свои деньги любой ценой. Это просто базовый сценарий.

Например, Пол Тюдор Джонс говорит:

Я всегда думаю о потере денег в противовес заработку… Я меня есть внутренние тормоза. Как только я вижу определённую цифру, то выхожу из игры, что бы ни случилось.

Управление денежными средствами сводится к нескольким важнейшим принципам:

Сохраняйте небольшие размеры позиций, чтобы минимизировать риск.
Без раздумий сокращайте свои потери.
Всегда используйте стоп-лоссы.
Не используйте слишком много заёмного капитала.
Когда вы начинаете проигрывать, переходите на меньшие объёмы торговли.
Когда вы попали в чёрную полосу, прекратите все сделки и сделайте перерыв.
Если на рынке плохие условия и торговля не идёт, немедленно выходите из игры, так как вернуться можно всегда.

Все эти принципы работают в связке, защищая ваши деньги.

На днях мне пришлось вспомнить об этих правилах, когда после сильной победной серии я перестарался с заёмными позициями.

Задним числом распознать ошибку проще простого.

Сначала меня ослепило то, что я научился настраивать стоп-цены. Один из моих трюков состоял в том, чтобы установить предельную стоп-цену выше или ниже триггера так, чтобы ордер всегда выполнялся. У меня никогда не было невыполненных или ликвидированных ордеров. Ликвидированных не бывает потому, что я использую достаточное количество заёмных средств, чтобы улучшить своё положение, но не настолько много, чтобы движение рынка на несколько процентов могло уничтожить мои позиции.

Я запустил свою торговлю, установил стоп-цены и лёг спать.

Когда я проснулся утром и вошёл в свой аккаунт, то увидел, что мои позиции упали на 29%. Моя стоп-цена так и не сработала. Мои позиции не были ликвидированы, потому что у меня не было чрезмерных заёмных средств, но это не имело значения.

У меня даже живот заболел! И что же я сделал?

Пункт 2 (см. выше): «Без раздумий сокращайте свои потери».

Через несколько минут я пожалел себя и подумал, что курс монеты может восстановиться и мне стоит удержать позицию. Однако я заткнул этот глупый внутренний голос и продал монеты. Я сразу же отсёк дальнейшую потерю. Я принял потерю этих 29% и пошёл дальше.

Вот тогда я снова осознал, что все эти принципы работают в комплекте.

Если бы размер позиции был меньше, то общая потеря была бы меньше. Но так как я не использовал слишком много заёмных денег и мои позиции не были ликвидированы, я всё ещё был неплохо защищён.

Низкий уровень заёмных средств, небольшие позиции и стоп-цены работают как единое целое. Если один из этих инструментов управления рисками терпит неудачу, другие могут помочь. Это как одновременное действие ремня и подушки безопасности. Иногда ремня безопасности недостаточно, однако подушка должна вас спасти.

Шаг №7: прекратите следовать за другими

Возможно, прозвучит странно, если я скажу, что не следую за новостями или за другими трейдерами. Но я действительно не делаю этого. Изредка я смотрю на графики трейдеров, которых действительно уважаю, чтобы узнать, соответствуют ли их прогнозы моим.

Я мог бы взаимодействовать с трейдерами, которых хорошо знаю и которые добились успеха в долгосрочной перспективе. Однако в основном я всё решаю сам.

В конце концов, полагаться нужно на себя.

Вы должны совершенствоваться, чтобы доверять собственным методам и результатам анализа. Вы должны уметь определять ошибки и исправлять их, не допуская в следующий раз.

Если вы хотите стать хорошим трейдером, то вы станете им.

Эд Сейкота - один из лучших трейдеров, представленных в книге Market Wizards. Он говорит:

Когда природа одаривает нас настоящими жгучими желаниями, она также даёт нам средства для их удовлетворения. В этом и состоят наши прекрасные возможности.

Если у вас есть горячее желание торговать и побеждать, вы найдёте способ, и вам не нужно следовать за другими, как только вы сами чему-то научитесь.

У меня есть собственная школа трейдеров, и мой главный урок для них прост:

Что касается новостей, то ничего кроме отравы вы в них не найдёте. Отключитесь от них как можно скорее.

Я очень и очень рекомендую каждому воздержаться от новостей на месяц. Отключите всё, что связано с новостями, в вашем телефоне. Отмените подписку на Facebook. Не читайте Twitter. Установите блокировщик сайтов, если вы работаете и часто зависаете онлайн.

Я гарантирую, что вы ничего не пропустите. Если произойдёт что-то действительно важное, то вы узнаете, потому что люди будут говорить об этом. Если это небольшая новость и до вас её не донесут - значит, о ней и не обязательно слышать.

Вот ещё одна вещь, которую я гарантирую: вы станете на порядок здоровее психически, эмоционально и духовно. Ваше беспокойство уменьшится, как и ваши замешательство и страх.

Возможно, вы захотите продлить воздержание от новостей на неопределённый срок. Я так и сделал.

Меня не беспокоят новости в Google News, например, о том, что случайный человек предрекает какой-то из монет «полёт на луну». Часто такие предсказания основаны на астрологических прогнозах или просто на личных ожиданиях. В последний раз я следил за новостями во время китайского кризиса. Даже если такая ситуация повторится, я больше не буду от этом читать. Иногда я читаю один журнал, который мне нравится своей сильной и последовательной журналистикой (хотя и его - всё реже и реже, меня там интересует прежде всего одна развивающаяся история).

Отказавшись от новостей, вы окажетесь в хорошей компании.

Эд Сейкота сказал:

Я начал увереннее торговать с использованием тренда и научился игнорировать новости. С таким подходом мне стало комфортнее.

Я не встречал ни одного хорошего трейдера, который сильно зависит от новостей, хотя среди начинающих трейдеров это наблюдается повсеместно. Они хотят, чтобы была причина, по которой рынок идёт вверх или вниз. Их пугает рынок как хаос или броуновское движение.

Для них авторы новостей придумывают веские причины, объясняющие, почему рынок пошёл в том или ином направлении. Например, говорят, что процентные ставки изменились, что надвигается торговая война или что возник большой дефицит сои. Некоторые из этих факторов, вероятно, действительно воздействуют на рыночную ситуацию, но в 99% случаев вы не сможете эффективно их использовать. Если сможете использовать их на 1%, то что тогда? Стоит ли вам опираться на 99% «белого шума»?

Хуже того: новости содержат конфликты и трагедии, боль и страдания. Речь в них всегда идёт о необычных событиях.

Однако чем больше вы их читаете, тем увереннее становитесь в том, что это - обычные события. Бедствия случаются каждый день. Всё время в кого-то стреляют и происходят жестокие убийства.

Если вы родились в сумасшедшем доме и все всё время кричат, то можно думать, что это нормально. Однако это ненормально.

Вы слышите новости, состоящие из статистических выбросов (данных, которые не вписываются в нормальную статистику), и это не даёт ничего, кроме деформации вашего сознания.

Новости - это яд. Прикусите свою руку, высосите этот яд и выплюньте его навсегда.

Шаг №8: создайте свой собственный стиль

Раз уж вы дочитали до этого места, вам остаётся узнать о последнем из этапов совершенствования для трейдера.

Разработайте свою собственную систему.

Раньше я изучал кунг-фу. Я заметил, что большинство людей интересовались происхождением единоборств. Кто был великим учителем, который учил другого великого учителя, и так по непрерывной линии более 500 лет. Изменилась ли система? Было ли это искусство передано в неизменном виде?

Вскоре до меня дошло, что такая идея - полное безумие. Конечно же, система изменилась. Каждый мастер изучал новые уроки на своём пути и добавлял новое в эту систему. Если бы он не сделал этого, то не стал бы называться мастером. Он бы ни к чёрту не сгодился, если бы просто копировал то, чему его учил предыдущий великий мастер.

Я также размышлял о первом человеке в этой линии легендарных мастеров боевых искусств. Если бы вы вернулись в те времена, то, наверное, встретили бы того, кто придумал боевые искусства. И тогда у вас возник бы неизбежный вопрос: кто его научил?

Ответ очевиден:

Никто! Он научился сам.

И это лучший вариант обучения, который работает во всех областях науки и прочей деятельности. Такие люди не следуют за кем-то. Они создают.

Старые мастера кунг-фу не просто учились у кого-то другого и бездумно повторяли движения. Они меняли и улучшали то, что узнавали. Они изучали природу и себя. Они наблюдали за движениями змей и птиц, и они использовали секреты движений этих животных. Они хотели двигаться так же быстро, как змеи, и наносить удары, как тигр. Наблюдая за окружающим миром, они находили всё, что им было необходимо.

Вы должны стать мастером. Когда вы доберётесь до вершины мастерства, то обнаружите, что никто не собирается вручить вам пояс. Последним судьёй в своём путешествии будете вы сами.

Это означает, что в конечном итоге вам нужно будет разработать стиль торговли, который идеально подходит именно вам и учитывает ваши сильные и слабые стороны. Если вы собираетесь всё время следовать за другими, у вас не хватит сил остаться в торговле, когда что-то пойдёт неидеально. Уверенность приходит только изнутри.

Вам придётся заглянуть внутрь себя и выяснить, чего вы действительно хотите от мира.

Как говорит Эд Сейкота:

Каждый получает от рынков то, чего хочет.

Некоторым людям нравится терять. Кто-то любит строить из себя мученика. Некоторые хотят стать популярными. Другим нравится роль противника, когда можно делать ставки против толпы людей. Кто-то любит умничать или блистать на вечеринках. Но эти люди не любят зарабатывать деньги.

Возможно, они даже считают их источником зла и тихонько их саботируют.

Рынок с удовольствием скормит вам ваши же слабости. Если вы любите волнение от большого выигрыша, который затем можно и потерять, проделывая это снова и снова, тогда пожалуйста!

Эд Сейкота также говорит:

Всматриваясь в собственные торговые шаблоны и анализируя свои цели, люди обычно приходят к выводу, что действительно получают от рынка то, чего хотят. Даже если они не всё понимают и что-то не готовы признавать.

Однако лучшие трейдеры хотят зарабатывать деньги. У них есть глубокая страсть к рынкам и горячее желание победить. У них есть общее понимание рынка, к которому они приходят, преодолевая особенности собственного характера, чтобы стать лучшими из лучших.

И когда они приходят к этому, они готовы идти своим путём - одиноким, но радостным.

Это уже путь мастера.

Они живут так, как решили сами, и умирают так же. Когда они побеждают, они не зазнаются. Когда они проигрывают, они не обвиняют никого, кроме себя.

Они не нуждаются в какой-либо внешней проверке, похвале или оценке, потому что благодаря жизненному опыту, усилиям и страданиям они знают, что делают. Это не высокомерие. Это внутренний компас, который неопровержимо точен и который откалиброван самоотверженностью, настойчивостью и страстью.

Это то, что заработано годами. Это то, чего нельзя купить. Это то, чего невозможно достичь обманом и к чему нельзя прийти коротким путём.

Вся похвала и положительные оценки для легендарных трейдеров концентрируются в единственном правильном месте: на их банковском счёте или в криптовалютном кошельке.

Приветствую всех читателей моего блога. Меня зовут Ярослав, и в этом материале я расскажу о своём личном опыте работы на валютном рынке. Возможно эти сведения помогут вам понять для себя что такое путь трейдера и определиться, нужно ли это именно Вам. Пошёл я в трейдеры по нескольким причинам:

Интерес к чему-либо новому и перспективному.
Желание заработать через интернет
Обрести альтернативный источник дохода.
Стремление к финансовой состоятельности и независимости от работы на государство или частных лиц.

Задумал я это дело в лохматом 2010 году, когда ещё было много свободного времени и мало обязательств. Когда деревья подле моего дома ещё были большими и красивыми (сейчас они выдраны под корень в результате работы неистового бульдозериста и бригады рабочих из года в год безуспешно пытающихся залатать водопроводные трубы), когда не бала зачата и не родилась ещё моя любимая дочь, наречённая древнеславянским именем.

Так вот, будучи художником-дизайнером, т.е личностью творческой и ранимой в душе, потянуло меня к цифиркам и графикам, анализам и финансовым стратегиям. Потянуло то, надо сказать не из-за жажды больших и быстрых денег, а за интерес к профессии. Почитав ознакомительный материал в интернете, о том что такое биржа forex и с чем её едят, принялся за дело. Меня усиленно пугали на некоторых сайтах о том, что форекс - лохотрон, а брокеры все до единого мошенники и гады подпольные. Но не поверил я сказам страшным, поскольку сам люблю наступать на грабли, если уж они есть. Стал контору искать (не «рога и копыта конечно») серьёзную и многообещающую. Нашёл пару, которые в рунете на тот момент, да и по сей божий день пользуются уважением и почётом (в хорошем смысле слова). Таковыми оказались forex4you и instaforex. Поскольку они меня ещё не подводили, ни с выводом денег, ни с исполнением ордеров, ни с исполнением обязательств по партнёрской программе, я до сей поры с ними в дружбе состою.

Дадут боги памяти, вспоминаю дальше. Итак, зарегистрировался я в обоих и начал торговать на сумму в 100$ на центовом счёту, параллельно изучая информацию о валютном рынке. Как-то, уж не помню, то ли где-то прочёл, то ли кто-то сказал, что есть, мол, автоматический способ торговли. И я углубился в эту тему, поскольку вручную торговать в плюс не выходило. Первым моим «чудо» роботом был самый популярный и спорный советник Ilan 1.6 Илан – как много в этом слове для сердца трейдера слилось, как много в нём отозвалось. А отозвалось мне использование этой совы-скальпера потерей более 100 зелёных физиономий американских президентов. После такой досады про советники и торговлю я забыл почти на год. Будучи не из тех, кто легко сдаётся и кричит про лохотрон на радость таких же неудачников, я с новыми силами принялся искать иные советники и нашёл. Среди них были Forex envy – это “сова” оказалась на поверку значительно безопасней, но давала от силы 15% в месяц, что в принципе для таких советников не предел. Forex envy 3.0 “работал в поте лица” около 2-х месяцев на моём личном памм-счёте и принёс немало инвесторов общей суммой вкладов около 700-800$, что совсем неплохо для молодого памм-проекта. Заработав мне и инвесторам до 15% от суммы общего депозита я вдохновился и завысил риски мартышки (так называют мартингейловские роботы). Зря я это сделал, как раз в этот промежуток времени рынок дал сильное безоткатное движение против позиций FE. Итог – закрытие pamm-счёта с убытком в районе 60%, что весьма огорчило всех. Меня вдвойне, потому как я нёс ответственность за вклады инвесторов и совесть сильно меня потревожила. После экспериментов с предыдущими советниками на одном блоге по валютному рынку я наткнулся на годовой реальный тест очередного робота. Отличался он крайней стабильностью прибыли аж в 20% в месяц, временная просадка счёта которого не доходила и до 50% на протяжении всего времени (1 года). Этими двумя важнейшими показателями он меня заманил. Не томя, скажу сразу: доходность forex setka trader за 4 месяца составила 200$ при депозите в 250$. На 5-ый произошёл сильный долгий тренд, которого FST не выдержал и я потерял 200$, оставшись при своих. Почему я не закрыл позиции ранее, основываясь на предыдущих граблях? Во-первых, советник не сливал депозит на счетах другого трейдера (автора того блога) более года и я верил, что и сейчас он вытянет ситуацию в плюс. Во-вторых, уж очень не хотелось терять часть заработанного, висевшую в минусе.

Приостановив примерно на полгода свою финансовую деятельность, я вновь занялся валютным рынком и достиг лучших результатов, чем ранее. С начала 2014 года я торгую по собственной стратегии, а также использую 2 наиболее рентабельных и безопасных робота. Русскую доработку советника форекс взломщик (мартингейл) на паре EUR/GBP с доходностью до 15% в месяц, и трендовый робот, использующий стопы на паре EUR/USD.

Вывод о пути трейдера:

Успешная торговля на рынке форекс требует определённых знаний и наработки опыта, изучения информации по о бирже форекс и анализа графиков движения цены. Фактор непредсказуемости на фоне общей закономерности всегда присутствует на финансовых рынках и вам надо будет научиться принимать его последствия как есть. Неудачные сделки не должны вас пугать и разочаровывать - учитесь на них и с каждым днём их будет становиться всё меньше. Больше зарабатывает не тот, кто открывает много сделок, а тот кто входит в рынок в подходящий момент.

Дмитрий Черемушкин

Путь трейдера: Как стать миллионером, торгуя на финансовых рынках

Руководитель проекта А. Ефимов

Корректор И. Астапкина

Компьютерная верстка А. Абрамов

Посвящается моей маме, которая всегда верила в меня и помогла стать тем, кем я являюсь сейчас

Вместо вступления

Обманутые ожидания

Зачем вам биржа

Когда люди начинают искать информацию об этих двух выдающихся личностях в Интернете, то сталкиваются с огромным потоком рекламы, которая сулит простой и быстрый заработок на торговле валютными парами или акциями. И вот, соблазнившись одним из предложений, человек открывает свой первый брокерский счет, совершает первые операции на рынке. Интернет-трейдинг действительно делает биржевую торговлю доступной всем. Но кто эти «все»?

У меня большой опыт по обучению трейдеров. За последние годы я четко определил своих клиентов. Как правило, это мужчины за 30. Всех их можно они разделить на две категории. Первая – люди, которые уже неплохо зарабатывают. Это либо бизнесмены, либо менеджеры высшего звена. У них достаточно денег, чтобы почти ни в чем себе не отказывать. Они ездят на дорогих автомобилях, летают в теплые страны три-четыре раза в год. Их дети учатся в лучших школах и университетах. Зачем же им трейдинг? Обычно эти люди приходят на рынок, потому что привычная работа им ужасно надоела. Да, уважаемый читатель, не все меряется деньгами. Иногда человеку хочется разнообразия, больше эмоций, азарта, чувства жизни! И биржевая торговля все это дает. Иногда, правда, можно встретить тех, кто хочет диверсифицировать источники дохода. Хорошая идея, вот только надо с самого начала понимать, что именно должно приносить альтернативный доход: инвестирование или трейдинг. Можете себе позволить следить за котировками по 8–10 часов в сутки? Если да, то милости просим в трейдеры. В противном случае – перед вами открывается лишь путь инвестора. Конечно, можно попробовать долгосрочный трейдинг, совершая операции раз в неделю, либо в месяц, но по моим наблюдениям, если человек не стремиться стать профессионалом, то и ловить на бирже ему нечего. Как и в любом деле – дилетантов быстро вымывает с рынка. Только тот, кто действительно вкладывает время и деньги в трейдинг, способен им зарабатывать.

Но я не описал вторую категорию своих учеников. Это люди со скромными доходами, которые им приносит опостылевшая и сжирающая много времени работа. К своим 35 годам они добились невысокой должности. Дальнейший рост кажется маловероятным. Молодость в прошлом, впереди – серость и уныние. Кто-то мирится с тем, что до конца жизни ему придется жить такой жизнью, а кто-то начинается бороться. Он хочет прожить совершенно другую, полную красок и счастья жизнь! И единственный путь – это совершить квантовый скачок! Кто-то открывает бизнес, а кто-то идет в мир трейдинга.

Если вы относите себя к этой категории людей, то вы не должны допустить следующих ошибок.

Ошибка первая. Ни в коем случае не бросайте работу до тех пор, пока у вас не будет стабильного дохода. Попытайтесь совместить работу и торговлю на финансовых рынках. Так сделал я в свое время, когда устроился работать в брокерскую компанию. Я убил сразу двух зайцев – у меня был постоянный оклад, что позволяло мне платить по счетам и не быть в нужде. Одновременно я мог спокойно торговать и совершенствоваться на финансовых рынках, ведь моя работа заключалась как раз в том, чтобы следить за этими рынками.

Ошибка вторая. Не теряйте на рынке больше, чем 10 % вашего месячного дохода. Я был знаком с трейдером, который терял стабильно на рынке более 50 % дохода от своей основной деятельности. Оставшуюся сумму он относил домой жене и детям. Поскольку зарабатывал он немного, семья еле-еле сводила концы с концами. Запомните: пока нет стабильных положительных результатов нельзя нести на рынок много денег. Я начинал торговать со $100 в начале своей карьеры. И моей главной ошибкой было то, что я взял у родителей $10 и потерял половину! Затем я снова вернулся к депозиту в $100 и превратил его в $500 000 за два года!

Многие из Вас представляли себе успешного трейдера, как он выглядит, чем занимается, что движет им, каким образом он отличается от толпы. Так кто же такой успешный трейдер? Попробуем разобраться в этом в статье.

Успешный трейдер – это тот трейдер, который ежедневно работает над своими ошибками, постоянно оттачивает свое мастерство, модернизирует торговый алгоритм, так как рынок постоянно меняется из-за своей нелинейности. Поэтому мы постоянно дополняем нашу стратегию «Снайпер» и приспосабливаем её под современный рынок. Хотите узнать, какие результаты она показывает? Приходите на наше открытое занятия 18 июля в 20:00, на котором мы с моим коллегой Яном Сикорским продемонстрируем результаты своей торговли по стратегии «Снайпер» за месяц и расскажем о всех превосходствах этой системы.

Как следствие всего этого, успешный трейдер постоянно получает профит, зарабатывает больше всех, активно спекулируя на финансовых рынках. И не важно, где он находится: на яхте, под кокосовой пальмой, в офисе небоскреба либо же парируя над экватором на личном самолете. Они не стараются выделиться из толпы, не беспокоятся по поводу финансов, так как это состояние облегчает им трейдинг.

Что же им доставляет удовольствие? Нет, не инвестиции или доверительное управление, а сам процесс заработка. Ведь это не работа, а состояние души и тела, это сама философия, представленное в постоянном развитии и готовности к изменениям. Секрет же успешного трейдера достаточно прост – торгуйте осознанно, постоянно учитесь и улучшайте свою торговую систему. Бывают и ошибки, ведь никто из успешных трейдеров от них не застрахован. Такие ошибки трейдера никогда не сломают – они только дисциплинируют его.

Когда Вы постоянно учитесь, Вы каждый день узнаете что-то новое не только о рынке, но и о себе. Почему? Вы ежесекундно адаптируетесь к изменениям рынка. Но, чтобы прибыльно торговать, необходимо использовать определенный торговый алгоритм. Большинство же начинающих трейдеров, да и профессионалов в том числе, просто-напросто игнорируют эти основные правила, что в конечном итоге приводит их торговый счет к полной ликвидации. Почему же все так происходит?

Многие приходят на финансовые рынки за деньгами, а кто-то в поисках драйва и адреналина, и только у единиц проявляет интерес желание, они начинают жить торговлей. Но таких лишь единицы и только они имеют высокие шансы стать успешными трейдерами. Кто-то же не столь упорный, бросает трейдинг после периода неудач и потерь. У них возникают на этой почве сомнения: «Получится ли в очередной раз?». На самом же деле в таком психологическом рассогласовании очень сложно работать прибыльно. Успешные трейдеры не строят из этого трагедии. Они изучают свою ошибку таким образом, чтобы в будущем ее больше не допускать.

Стратегия «Снайпер» предполагает ведение журнала трейдера, где находится абсолютно вся жизнь трейдинга. На самом деле – это и будет Вашим самым лучшим руководством по жизни, которое Вы постоянно будете дополнять и модернизировать.

1. Всегда работайте только по тренду.

Ведь если Вы открываете сделки только по тренду – любая ошибка не будет Вам стоить много денег. Успешный трейдер никогда не поступит иначе. Новички же открывают сделки против тренда и ждут, что из всего этого процесса получится, когда рынок начинает идти против позиций. Опытные трейдеры не только находят наиболее высоковероятные сделки по тренду, но еще применяют доливочные ордера, добавляя к уже открытым позициям, естественно, в случае успешного движения цены, что в конечном итоге увеличит общую прибыль многократно. И всегда есть понимание того, что тренд сразу резко развернуться не может, получая время для выхода из части позиций. Нет, они не усредняются и не применяют метод Мартингейла. Если Вы будете использовать данные тактики в те моменты, когда рынок идет против Вас, то счет исчезнет так быстро, что Вы не успеете и глазом моргнуть.

2. Режь убытки и давай прибыли расти.

Огромная ошибка практически всех новичков – ждать, когда открытая позиция выйдет из просадки , молясь на цену. Опытный же трейдер не будет долго высиживать, а сразу закроет убыточную сделку, после чего будет ждать благоприятного момента для входа в позицию, даже если ожидание будет долгим. Здесь нет места сомнениям: есть только четкие правила действий, которые позволяют спокойно ожидать и планировать Вашу сделку, что и составляет залог успеха. Не давайте расти убыткам, позвольте расти именно прибыли, и Вы сможете увидеть трейдинг с другой стороны. Не надо ждать подтверждения Вашей ложной правоты – зафиксируйте убыток, ведь следующая позиция будет куда лучше, дождитесь ее.

Жесткий мани-менеджмент преследует и сама стратегия «Снайпер». Он не позволит потерять даже новичку, а лишь поможет использовать возможность для разбора убыточных сделок, набить руку практикой, чего нет у других систем торговли.

3. Старайтесь постоянно держать свои эмоции под контролем.

Вы прекрасно понимаете, что возникшая эмоция в Вашей голове является следствием к определенному действию, и порой нерациональному. Чем-то расстроены, взвинчены, мысли не о финансовых рынках? Сразу же выключайте торговый терминал, отдохните с семьей, друзьями. А если совершили ошибку – решите ее, разберите, что сделали не так. Повышая свою психологическую нагрузку, Вы не только разрушаете свой организм, но и увеличиваете риски к потере Вашего депозита, что приведет к еще большему разочарованию. У успешного трейдера эмоции всегда под контролем, а контролировать их помогает сам алгоритм действий, ведь алгоритму не нужны эмоции.

Стратегия «Снайпер» не только содержит алгоритм торговли, но и позволяет его составить абсолютно под каждую психологическую типологию трейдера, на что, собственно, и уделяется достаточное время учащимся.

Алгоритм

А. Определение значимых уровней (ТИУС, ТИУ, УРСТ) и трендовой ситуации (ВВЕРХ, КОНСО, ВНИЗ) на Н1 ТФ

Б. Ожидание момента КАСАНИЯ либо ПРОБОЯ значимого уровня (ТИУС, ТИУ, УРСТ) на Н1 ТФ

В. Определение точки входа, стоп-лосса, целевых уровней (правило «сейф»)

Г. Ведение журнала сделок (запись каждой сделки в дневник + скрин.

4. Получайте удовольствие от торговли.

Каждый из нас с Вами индивидуален. Мы порой чувствуем себя не в своей тарелке, если нас что-то напрягает. Такая же ситуация связана и с трейдингом. Постарайтесь пересмотреть свою позицию к трейдингу в целом, возможно, это не Ваше. Ведь успешным трейдерам нравится то, что они делают ежедневно. Нет, не прибыль создает этот интерес, а сам процесс. И не надо ставить огромных целей заработать, старайтесь понять, как работает рынок, прислушайтесь к себе, чтобы понять, что Вы за трейдер.

Надеюсь, многие из вас понимают, что сам трейдинг не имеет границ. Он доступен практически каждому: неважно, какое у вас образование и сколько денег в кошельке, какое положение в обществе вы занимаете. Трейдинг – достаточно гибкое направление, которое можно совмещать абсолютно со всем. Стратегия «Снайпер» также достаточно гибкая и универсальная, что позволяет не только находить прибыльные точки входа позиционным трейдерам, среднесрочным и краткосрочным трейдерам.

Самая выгодная инвестиция – инвестиция в себя, в ваше образование. Несомненно, даже профессионалы нуждаются в постоянном обучении и модернизации своих торговых правил. Так как только дисциплина и правильное понимание трейдинга при достойном образовании защитят вас от неудач в будущем. Начните инвестировать в себя уже сейчас, потратив всего лишь 1 час своего времени и 0 рублей. Записывайтесь на мой открытый вебинар по торговой стратегии «Снайпер» , который, напомню, пройдет во вторник, 18 июля, в 20.00. Помните лишь одно – в достижении успеха никто не может поставить перед вами какие-либо ограничения, эти ограничения ставите лишь вы сами!